Portfolio Administrator (Middle Office Hedge Funds)

Fonction

Porfolio Administrator

Présentation de l'activité

L'équipe «Middle Office Hedge Funds - Portfolio Administration» est constituée de 5 personnes, dont 3 à Genève et 2 à Guernesey. Cette activité regroupe toutes les tâches liées à la gestion opérationnelle des fonds de «Hedge Funds/comptes gérés», incluant la relation avec les Administrateurs de fonds, les banques dépositaires et les auditeurs, ainsi que les traitements de tous types de «Corporate Actions» sur les «Hedge Funds». La répartition du travail est faite par compte, de manière à ce que chaque membre de l'équipe soit impliqué dans tous les types de transactions et dans toutes les tâches liées à cette activité.

Description du poste

Administrer les comptes et les portefeuilles de «Hedge Funds» gérés à Genève (selon distribution dans le service), ce qui inclut entre autres:

• Contrôler les Valeurs Nettes d'Inventaire des fonds de «Hedge Funds» calculées par les Administrateurs/Directions de fonds. Le/la candidat(e) doit pouvoir traiter du processus complet de contrôle d'une valorisation, incluant le contrôle des prix des investissements, le contrôle complet des frais (dont les commissions de performance), la réconciliation avec la banque dépositaire et le contrôle des restrictions d'investissement selon le prospectus du fonds.
• Traiter les opérations d'investissement et de désinvestissement pour les fonds, selon les décisions prises lors du Comité d'Investissement mensuel. De plus, le/la candidat(e) doit pouvoir assurer la gestion de la trésorerie (dépôts), ainsi que procéder aux opérations de couverture de change (si nécessaire).
• Contrôler, justifier et saisir chaque transaction dans notre application «Hedge Funds». Par transaction, il faut entendre: les souscriptions et remboursements d'investisseurs, le «settlement des transactions» et les «Corporate Actions» sur «Hedge Funds».
• Etre le point central concernant les demandes/contacts pour les produits concernés (contacts avec les banques dépositaires, les Directions de fonds/Administrateur et les auditeurs).
• Selon distribution dans le service, effectuer les diverses tâches liées à cette activité.

Date d'engagement

De suite ou à convenir

Formation

• Formation universitaire en finance ou CFC (obtenu en banques).
• Expérience de 2 à 5 ans dans une Direction de fonds ou une activité similaire (calcul des VNI).
• Et/ou une expérience de 2 à 5 ans dans le traitement des opérations sur les «Hedge Funds».
• Parfaites connaissances des applications Windows.

Langues

Anglais, Français.

Personnalité

Après une période de formation, le/la candidat(e) doit pouvoir:

• Travailler de manière autonome.
• Etre très précis(e), organisé(e) et méthodique dans son travail.
• Etre très motivé(e) et aimer les challenges.
• Avoir l'esprit d'équipe.
• Apprécier les contacts (téléphone, email).

Prière d'envoyer votre CV à: jobsgeneva@unigestion.com