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Solutions alternatives

Une approche moderne de la gestion alternative

Les investissements alternatifs jouent traditionnellement un rôle important dans un portefeuille diversifié. Les solutions alternatives, lorsqu’elles sont gérées correctement, sont conçues pour générer des performances ajustées au risque attractives sur le long terme malgré les épisodes de turbulence sur les marchés. Unigestion investit activement sur le segment alternatif depuis plus de 25 ans.

 

 

Solutions alternatives directes d’Unigestion

L’investissement en primes de risque alternatives d’Unigestion récolte les primes de suivi de tendance, de stratégie de portage et de facteurs actions. Nous avons spécifiquement défini chacune de ces primes en nous fondant sur notre recherche. La stratégie a pour objectif de générer une sur-performance de 7% par rapport aux liquidités avec une volatilité attendue de 8%. L’allocation entre les différentes primes de risques alternatives se fait dynamiquement grâce à notre modèle de risque macroéconomique.

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Cette stratégie vise une performance absolue positive de 10 % par an au moyen d’une approche factorielle « long short » ciblant un bêta égal à 0. La stratégie Long/Short Active Factor Strategy est gérée activement sur la base d’une approche d’investissement innovante en appliquant la méthode éprouvée de gestion du risque à 360 degrés d’Unigestion focalisé sur quatre facteurs actions: valeur, momentum, qualité et taille. Cette approche permet l’élimination du risque non rémunéré au niveau de chaque  facteur.  La possibilité d’être short sur certains titres permet d’exploiter leur exposition négative à certains facteurs. Enfin, l’allocation active aux différents facteurs basée sur une analyse macro, constitue une source de performance additionnelle pour la stratégie.

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Cette stratégie d’investissement défensive vise un rendement de 6% par an sur un horizon d’investissement de trois ans et ce en évitant les pertes sur des périodes de 12 mois. Absolute Return est une stratégie s’appuyant sur l’efficacité démontrée de notre gestion du risque appliquée à nos stratégies actions. Cette stratégie associe les caractéristiques de réduction du risque de notre stratégie action  combiné  à une couverture dynamique permettant d’offrir aux investisseurs un flux de performance stable assorti d’un risque de baisse limité et d’une liquidité hebdomadaire.

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Cette solution est conçue pour générer une performance similaire à celle de l’univers des stratégies CTA. Ces dernières affichent typiquement des historiques de performances robustes à long terme mais au prix de commissions élevées. Les solutions d’Unigestion visent à générer ce type de rendement d’une manière économique et transparente, ceci grâce à une approche efficace et méthodique de la collecte, de l’analyse et de l’interprétation des informations disponibles dans un univers d’investissement le plus large possible.

Contactez Unigestion

Une stratégie Long/Short centrée sur l’Asie et l’Europe. La stratégie investit dans des titres et des secteurs soumis à des événements perturbateurs et pour lesquels la recherche de notre équipe d’experts apporte un avantage certain en terme d’identification de valeur.

Le fonds suivant cette stratégie peut prendre des positions sur l’ensemble de la structure du capital de l’entreprise, i.e. actions ou obligations, afin d’offrir à nos investisseurs une exposition aux meilleures opportunités d’investissement identifiées.

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Alternatif 2.0

Unigestion a développé « Alternatif 2.0 », une panoplie d’outils pour l’investisseur en gestion alternative  du 21e siècle. Alternatif 2.0 apporte des réponses concrètes aux problématiques  de coûts, de performance, de liquidité et de transparence qui sont au centre des préoccupations de l’investisseur en gestion alternative. Alternatif 2.0 offre en outre une construction modulaire  proposant aux investisseurs une solution de hedge funds complètement adaptée à leurs besoins spécifiques.

Alternatif 2.0 associe les meilleurs gérants et des solutions alternatives directes et efficaces développées par Unigestion.

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INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG

Unigestion est en mesure de construire, d’intégrer et de gérer un « overlay » dédié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur l’ensemble de ses stratégies alternatives.

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