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Recherche

La recherche d’aujourd’hui est le gage de la performance de demain

La recherche et les travaux académiques sont fondamentaux pour nous permettre de vous aider à trouver des solutions aux problèmes posés par un environnement d’investissement en constante mutation et de vous proposer des stratégies de gestion de fonds originales et innovantes.

Notre comité de recherche se réunit tous les mois, en vue de promouvoir les échanges d’idées de recherche à travers toute la société. Chaque équipe d’investissement s’implique dans un programme de recherche annuel. Nos gestionnaires de portefeuilles et nos analystes sont d’ailleurs évalués non seulement sur leur performance en matière d’investissement mais également sur leur contribution à la réalisation du programme de recherche.

Notre recherche innovante et souvent avant-gardiste a, par exemple, tenu compte des travaux des professeurs Haugen et Baker sur l’inefficience Minimum Variance dans l’univers des actions dès 1995. Plus récemment, en partenariat avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, nous avons élaboré une mesure pointue du risque en capital-investissement, l’Expected Downside Absolute Deviation.

«La recherche d’aujourd’hui est le gage de la performance de demain. Partager nos résultats et échanger nos points de vue constituent un volet important de la relation que nous développons avec chaque client.» – Fiona Frick, CEO

 

Nous soutenons et parrainons des initiatives en matière de recherche et de formation pilotées par des établissements universitaires prestigieux et des organismes professionnels, dont:

  • Le «Swiss Finance Institute» de l’EPFL à Lausanne
  • Le «Imperial College Business School», à Londres
  • L’ Université Paris-Dauphine, à Paris, à travers l’Académie «Alternative Risk Premia»
  • L’«European Finance Association», à Brussels

Des exemples de nos travaux de recherche figurent à la section Publications.

 

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